Formation IA pour les fonctions finance : contrôles documentaires, justification et traçabilité

Problème métier résolu

Les contrôles documentaires et la justification des comptes sont chronophages, hétérogènes d’un collaborateur à l’autre et difficiles à retracer lors des audits. Les équipes veulent s’appuyer sur l’IA sans affaiblir la fiabilité ni la traçabilité de leurs travaux.

Présentation

Les équipes comptables et financières passent une large part de la clôture à vérifier des pièces, justifier des comptes, rapprocher des données et documenter leurs contrôles pour les auditeurs. Cette formation apprend à utiliser l’IA générative et Copilot pour préparer ces travaux : lecture et contrôle de factures fictives, rédaction de fiches de justification, détection d’incohérences dans un grand livre fictif, documentation de la piste d’audit. Chaque résultat est vérifié, sourcé et consigné ; la validation reste celle du responsable comptable ou de l’expert-comptable. Les participants repartent avec des modèles de contrôle, un workflow de collecte documentaire et une charte d’usage adaptée à la fonction finance.

Public

• Comptables généraux et comptables fournisseurs
• Contrôleurs financiers et responsables comptables
• Chargés de consolidation et de reporting
• Équipes de contrôle interne financier
• Assistants de direction financière

Niveau et prérequis

Niveau : Tous niveaux.

• Travailler dans une fonction comptable, financière ou de contrôle
• Un ordinateur avec Excel et un compte Copilot, ChatGPT ou Claude
• Aucune compétence en programmation requise
• Compte ChatGPT Team ou Claude Pro (ou licence Microsoft 365 Copilot active)
• Excel (Microsoft 365)
• Accès à Power Automate pour le module d’automatisation (facultatif)

Objectifs opérationnels

• Contrôler une pièce comptable fictive et formaliser le résultat du contrôle
• Rédiger une fiche de justification de compte structurée et vérifiable
• Détecter des incohérences et des doublons dans des données fictives avec Copilot dans Excel
• Documenter une piste d’audit lisible pour les auditeurs et le contrôle interne
• Construire un workflow de collecte et de relance documentaire avec Power Automate
• Appliquer une charte d’usage de l’IA adaptée aux données financières

Compétences visées

• Contrôler une pièce comptable avec l’IA et formaliser le résultat
• Rédiger une justification de compte vérifiable
• Repérer incohérences et doublons dans des données financières avec Copilot
• Documenter une piste d’audit incluant les usages de l’IA
• Automatiser une collecte documentaire avec journalisation

Programme séquencé

Cas pratiques

• Contrôler un lot de factures fournisseurs fictives selon la grille interne de l’entreprise
• Rédiger la fiche de justification d’un compte de charges à payer fictif
• Détecter des doublons de règlement dans un journal d’achats fictif
• Documenter une écriture de provision fictive pour les auditeurs
• Automatiser la relance des pièces manquantes avant la clôture
• Construire un assistant sur le manuel de procédures comptables

Exercice de démonstration

Les participants contrôlent un lot de quinze factures fictives contenant des anomalies volontaires, produisent la fiche de justification du compte concerné et comparent leurs résultats à la liste des anomalies attendues.

Outils étudiés

Microsoft 365 Copilot, ChatGPT (Team), Claude (Pro), Power Automate, NotebookLM, Mistral (Le Chat)

Livrables

• Bibliothèque de prompts finance : contrôle de pièces, justification, rapprochements, écarts
• Modèle de fiche de justification de compte et de note de contrôle
• Workflow de collecte et de relance documentaire construit en session
• Trame de piste d’audit intégrant les usages de l’IA
• Charte d’usage de l’IA pour la fonction finance

Modalités pédagogiques et évaluation

• À distance en direct, 14 h sur 2 journées, groupes de 10 participants maximum.
• Quiz de positionnement en début de session
• Exercices de contrôle corrigés par comparaison aux anomalies attendues
• Cas fil rouge : piste d’audit d’une écriture fictive évaluée en jour 2
• Auto-évaluation et plan d’action individuel

Confidentialité et conformité

Données comptables et financières exclusivement fictives ou synthétiques fournies par le formateur ; aucune pièce, aucun grand livre ni aucune donnée réelle de l’entreprise n’est utilisée en session.

• RGPD : données personnelles des salariés, clients et fournisseurs à exclure des prompts ou à pseudonymiser
• Secret des affaires : usage réservé aux offres professionnelles validées par la DSI et la DAF
• Aucun outil ne remplace la validation d’un expert-comptable ou d’un commissaire aux comptes
• Traçabilité : usages de l’IA consignés dans le dossier de clôture
• IA Act : supervision humaine et information des équipes sur les outils déployés

Formateur

Formateur en IA générative ayant une expérience de la comptabilité, du contrôle financier ou de l’audit en entreprise.

Personnalisation (intra)

• Cas fictifs calqués sur votre plan de comptes et vos procédures de clôture
• Accent sur la comptabilité fournisseurs, la consolidation ou le contrôle interne
• Ateliers adaptés aux licences disponibles (Copilot, ChatGPT Team, Claude)
• Workflow Power Automate construit sur l’un de vos processus de collecte

Inclus dans la gamme Premium

• Questionnaire de besoins avant session
• Exercices contextualisés à votre activité
• Bibliothèque de prompts métier
• Modèles de documents réutilisables
• Fiche sécurité et confidentialité
• Plan d'action individuel
• Évaluation finale et attestation de réalisation
• Point de suivi à 30 jours (visio 45 min)

Conditions

• Tarifs hors taxes ; licences logicielles non incluses.
• Devis, programme et convention de formation transmis après un échange de qualification ; date confirmée une fois le formateur disponible.
• Financement possible via OPCO ou plan de développement des compétences selon les critères de l’OPCO ; formation non certifiante, non éligible au CPF.
• Attestation de réalisation remise en fin de formation ; feuilles d’émargement fournies.